George Klaus, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Epicor, skomentował ten raport w sposób następujący:

Oczekujemy, że ostatnie trzy miesiące bieżącego roku będą okresem najwyższych przychodów z oprogramowania w całej historii naszej firmy. Trzeci kwartał 2010 roku był dla firmy Epicor znakomitym kwartałem. Epicor rozszerza ekspansję na rynki zagraniczne, a wysoki poziom oferowanych przez firmę rozwiązań ERP pozwala nam na zwiększenie udziałów. Tendencja ta utrzyma się w IV kwartale i całym 2011 r.

Łączny przychód w trzecim kwartale 2010 r. wzrósł o ponad 16% do 114,6 mln USD w porównaniu z 98,6 mln USD uzyskanymi w tym samym okresie roku 2009. Strata netto GAAP za trzeci kwartał 2010 r. wyniosła 9,4 mln USD (0,16 dolara na akcję rozwodnioną) w porównaniu z dochodem netto GAAP w wysokości 0,4 mln USD (0,01 dolara na akcję rozwodnioną) w trzecim kwartale 2009 r. Strata netto GAAP w III kwartale 2010 r. obejmuje wpływ 9,9 mln USD (0,17 dolara na akcję rozwodnioną) w zobowiązaniach podatkowych wynikających ze zmienionych prognoz dotyczących rocznego dochodu GAAP przed opodatkowaniem oraz korzyści w wysokości 0,02 dolara na akcję rozwodnioną otrzymane od kanadyjskiej prowincji Quebec w związku z lokalnym programem wspierania rozwoju przedsiębiorstw informatycznych. Korzyści w III kw. 2010 r. dotyczyły działalności firmy w 2008 r. Program będzie realizowany do 2015 r., a firma Epicor złożyła wniosek o dodatkowe środki w związku z działalnością w roku 2009. Dochód netto nie-GAAP2 za trzeci kwartał 2010 r. wzrósł o 34% do 10,5 mln USD (0,18 dolara na akcję rozwodnioną) z uwzględnieniem korzyści w wysokości 0,02 dolara na akcję rozwodnioną uzyskanych od prowincji Quebec — w porównaniu z dochodem netto nie-GAAP w wysokości 7,8 mln USD (0,13 dolara na akcję rozwodnioną) w trzecim kwartale 2009 r.

Przychód w trzecim kwartale 2010 r. w poszczególnych segmentach: Przychód z licencji w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 20,2 mln dolarów, co stanowi wzrost o ponad 47% w stosunku do przychodu z licencji w wysokości 13,7 mln dolarów w trzecim kwartale roku 2009. Przychód z usług w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 36,5 mln USD, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z 31,7 mln USD przychodów z usług w trzecim kwartale 2009 r. Przychód z opieki serwisowej w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 48,5 mln dolarów, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu z przychodem z opieki serwisowej w wysokości 48,2 mln dolarów w trzecim kwartale roku 2009. Przychód ze sprzętu i innych źródeł w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 9,3 mln dolarów, co oznacza wzrost o 89% w stosunku do 4,9 mln dolarów przychodu ze sprzętu i innych źródeł w trzecim kwartale roku poprzedniego.

Podsumowanie bilansu: Bilans firmy na dzień 30 września 2010 r. obejmuje gotówkę i ekwiwalenty gotówkowe w wysokości 113,1 mln dolarów. Na bilans korzystnie wpłynął wolny przepływ pieniężny na poziomie 15,6 mln USD w trzecim kwartale 2010 r., co pozwoliło także wesprzeć oddzielną sumą około 5,0 mln USD częściową spłatę zobowiązań kredytowych firmy w tym okresie. Całkowite zadłużenie firmy na dzień 30 września 2010 r. obejmuje przede wszystkim 230 mln dolarów zobowiązań głównych w stosunku do posiadaczy 2,375% uprzywilejowanych obligacji zamiennych firmy (minus opisana poniżej różnica kredytowa w wysokości 35,8 mln dolarów) i 57,5 mln dolarów pożyczek w mechanizmie kredytowym firmy przy stopie procentowej w wysokości około 5%. Po zakończeniu trzeciego kwartału 2010 r. firma dokonała dodatkowej płatności 10,0 mln USD na potrzeby ograniczenia zobowiązań kredytowych w tym okresie.

Na zakończenie trzeciego kwartału 2010 r. należności netto wynosiły około 95,3 mln dolarów. W trzecim kwartale 2010 r. firma miała inkaso gotówki w wysokości 107,4 mln dolarów. Wskaźniki spłaty należności w dniach (DSO) w trzecim kwartale 2010 r. wzrosły do 77 w porównaniu z 71 w drugim kwartale tego roku. Łączny przychód przyszłych okresów na koniec trzeciego kwartału 2010 r. wyniósł 94,6 mln dolarów.

Perspektywy biznesowe: W czwartym kwartale 2010 r. firma Epicor spodziewa się całkowitego przychodu na poziomie 119–121 mln dolarów oraz zysków nie-GAAP na akcję rozwodnioną3 w czwartym kwartale 2010 r. na poziomie 0,19–0,21 dolara.

Źródło: WWW.epicor.com George Klaus, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Epicor, skomentował ten raport w sposób następujący:

Oczekujemy, że ostatnie trzy miesiące bieżącego roku będą okresem najwyższych przychodów z oprogramowania w całej historii naszej firmy. Trzeci kwartał 2010 roku był dla firmy Epicor znakomitym kwartałem. Epicor rozszerza ekspansję na rynki zagraniczne, a wysoki poziom oferowanych przez firmę rozwiązań ERP pozwala nam na zwiększenie udziałów. Tendencja ta utrzyma się w IV kwartale i całym 2011 r.

Łączny przychód w trzecim kwartale 2010 r. wzrósł o ponad 16% do 114,6 mln USD w porównaniu z 98,6 mln USD uzyskanymi w tym samym okresie roku 2009. Strata netto GAAP za trzeci kwartał 2010 r. wyniosła 9,4 mln USD (0,16 dolara na akcję rozwodnioną) w porównaniu z dochodem netto GAAP w wysokości 0,4 mln USD (0,01 dolara na akcję rozwodnioną) w trzecim kwartale 2009 r. Strata netto GAAP w III kwartale 2010 r. obejmuje wpływ 9,9 mln USD (0,17 dolara na akcję rozwodnioną) w zobowiązaniach podatkowych wynikających ze zmienionych prognoz dotyczących rocznego dochodu GAAP przed opodatkowaniem oraz korzyści w wysokości 0,02 dolara na akcję rozwodnioną otrzymane od kanadyjskiej prowincji Quebec w związku z lokalnym programem wspierania rozwoju przedsiębiorstw informatycznych. Korzyści w III kw. 2010 r. dotyczyły działalności firmy w 2008 r. Program będzie realizowany do 2015 r., a firma Epicor złożyła wniosek o dodatkowe środki w związku z działalnością w roku 2009. Dochód netto nie-GAAP2 za trzeci kwartał 2010 r. wzrósł o 34% do 10,5 mln USD (0,18 dolara na akcję rozwodnioną) z uwzględnieniem korzyści w wysokości 0,02 dolara na akcję rozwodnioną uzyskanych od prowincji Quebec — w porównaniu z dochodem netto nie-GAAP w wysokości 7,8 mln USD (0,13 dolara na akcję rozwodnioną) w trzecim kwartale 2009 r.

Przychód w trzecim kwartale 2010 r. w poszczególnych segmentach: Przychód z licencji w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 20,2 mln dolarów, co stanowi wzrost o ponad 47% w stosunku do przychodu z licencji w wysokości 13,7 mln dolarów w trzecim kwartale roku 2009. Przychód z usług w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 36,5 mln USD, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z 31,7 mln USD przychodów z usług w trzecim kwartale 2009 r. Przychód z opieki serwisowej w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 48,5 mln dolarów, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu z przychodem z opieki serwisowej w wysokości 48,2 mln dolarów w trzecim kwartale roku 2009. Przychód ze sprzętu i innych źródeł w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 9,3 mln dolarów, co oznacza wzrost o 89% w stosunku do 4,9 mln dolarów przychodu ze sprzętu i innych źródeł w trzecim kwartale roku poprzedniego.

Podsumowanie bilansu: Bilans firmy na dzień 30 września 2010 r. obejmuje gotówkę i ekwiwalenty gotówkowe w wysokości 113,1 mln dolarów. Na bilans korzystnie wpłynął wolny przepływ pieniężny na poziomie 15,6 mln USD w trzecim kwartale 2010 r., co pozwoliło także wesprzeć oddzielną sumą około 5,0 mln USD częściową spłatę zobowiązań kredytowych firmy w tym okresie. Całkowite zadłużenie firmy na dzień 30 września 2010 r. obejmuje przede wszystkim 230 mln dolarów zobowiązań głównych w stosunku do posiadaczy 2,375% uprzywilejowanych obligacji zamiennych firmy (minus opisana poniżej różnica kredytowa w wysokości 35,8 mln dolarów) i 57,5 mln dolarów pożyczek w mechanizmie kredytowym firmy przy stopie procentowej w wysokości około 5%. Po zakończeniu trzeciego kwartału 2010 r. firma dokonała dodatkowej płatności 10,0 mln USD na potrzeby ograniczenia zobowiązań kredytowych w tym okresie.

Na zakończenie trzeciego kwartału 2010 r. należności netto wynosiły około 95,3 mln dolarów. W trzecim kwartale 2010 r. firma miała inkaso gotówki w wysokości 107,4 mln dolarów. Wskaźniki spłaty należności w dniach (DSO) w trzecim kwartale 2010 r. wzrosły do 77 w porównaniu z 71 w drugim kwartale tego roku. Łączny przychód przyszłych okresów na koniec trzeciego kwartału 2010 r. wyniósł 94,6 mln dolarów.

Perspektywy biznesowe: W czwartym kwartale 2010 r. firma Epicor spodziewa się całkowitego przychodu na poziomie 119–121 mln dolarów oraz zysków nie-GAAP na akcję rozwodnioną3 w czwartym kwartale 2010 r. na poziomie 0,19–0,21 dolara.

Źródło: www.epicor.com